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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
193.000
178.000
927.000
220.000
-508.000
Deprezzamento e ammortamento
283.000
243.000
241.000
244.000
235.000
Imposte sul reddito differite
-183.000
-32.000
-35.000
-26.000
-42.000
Compensazione in base alle azioni
17.000
22.000
18.000
15.000
14.000
Variazione nel capitale circolante
284.000
-58.000
-237.000
80.000
9.000
Crediti correnti
-
58.000
-23.000
72.000
2.000
Scorte
-
-7.000
-141.000
41.000
64.000
Altro capitale circolante
309.000
73.000
-326.000
455.000
70.000
Altri elementi non liquidi
-11.000
-2.000
2.000
-1.000
-41.000
Liquidità netta fornita da attività operative
491.000
243.000
-213.000
560.000
203.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-182.000
-170.000
-113.000
-105.000
-133.000
Netto acquisizioni
-
0
0
-309.000
0
Acquisti di investimenti
-52.000
-47.000
-87.000
-149.000
-21.000
Vendite/scadenze di investimenti
52.000
47.000
87.000
150.000
21.000
Altri attività di investimento
58.000
50.000
-40.000
27.000
34.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-113.000
-109.000
1.556.000
-381.000
8.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-16.000
0
-250.000
-427.000
-826.000
Azioni ordinarie riacquistate
-258.000
-300.000
-200.000
-450.000
0
Dividendo liquidato
-79.000
-76.000
-70.000
-70.000
-66.000
Altre attività finanziarie
-5.000
-11.000
-11.000
-13.000
-18.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-342.000
-371.000
-896.000
-426.000
9.000
Variazione netta in contanti
40.000
-229.000
436.000
-244.000
222.000
Liquidità a inizio periodo
399.000
646.000
210.000
454.000
232.000
Liquidità a fine periodo
435.000
417.000
646.000
210.000
454.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
491.000
243.000
-213.000
560.000
203.000
Spesa di capitale
-182.000
-170.000
-113.000
-105.000
-133.000
Flusso di cassa libero
309.000
73.000
-326.000
455.000
70.000