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Ashland Inc. (ASH)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
239.000
927.000
220.000
-508.000
Deprezzamento e ammortamento
240.000
241.000
244.000
247.000
Imposte sul reddito differite
-19.000
-25.000
-26.000
-43.000
Compensazione in base alle azioni
21.000
18.000
15.000
14.000
Variazione nel capitale circolante
-88.000
-247.000
80.000
19.000
Crediti correnti
-
-23.000
72.000
7.000
Scorte
-
-141.000
41.000
65.000
Altro capitale circolante
48.000
-326.000
455.000
65.000
Altri elementi non liquidi
-4.000
-786.000
-63.000
26.000
Liquidità netta fornita da attività operative
195.000
-213.000
560.000
203.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-147.000
-113.000
-105.000
-138.000
Netto acquisizioni
-
0
-309.000
0
Acquisti di investimenti
-48.000
-87.000
-149.000
-21.000
Vendite/scadenze di investimenti
48.000
87.000
150.000
21.000
Altri attività di investimento
45.000
-40.000
27.000
34.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-91.000
1.556.000
-381.000
8.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
365.000
-250.000
-427.000
-826.000
Azioni ordinarie riacquistate
-300.000
-200.000
-450.000
0
Dividendo liquidato
-74.000
-70.000
-70.000
-66.000
Altre attività finanziarie
-12.000
-11.000
-13.000
-18.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-386.000
-896.000
-426.000
9.000
Variazione netta in contanti
-280.000
436.000
-244.000
222.000
Liquidità a inizio periodo
629.000
210.000
454.000
232.000
Liquidità a fine periodo
347.000
646.000
210.000
454.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
195.000
-213.000
560.000
203.000
Spesa di capitale
-147.000
-113.000
-105.000
-138.000
Flusso di cassa libero
48.000
-326.000
455.000
65.000