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ASML Holding N.V. (ASML)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.624.500
5.883.200
3.553.700
2.574.100
2.585.400
Deprezzamento e ammortamento
524.600
471.000
490.800
448.500
422.700
Imposte sul reddito differite
-581.400
-419.600
-211.300
-236.800
-238.500
Compensazione in base alle azioni
81.400
117.500
53.900
74.600
46.300
Variazione nel capitale circolante
3.875.700
4.892.400
531.600
111.600
-59.400
Crediti correnti
-
-1.754.900
507.500
-255.000
201.200
Scorte
-
-483.200
-706.700
-404.700
-515.700
Debiti correnti
-
718.600
334.300
-12.100
97.900
Altro capitale circolante
8.409.300
9.905.500
3.626.800
2.390.500
2.463.200
Liquidità netta fornita da attività operative
9.553.300
10.845.800
4.627.600
3.276.400
3.072.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.144.000
-940.300
-1.000.800
-885.900
-609.500
Netto acquisizioni
-
0
-222.800
-
0
Acquisti di investimenti
-834.300
-1.162.700
-1.475.500
-1.291.500
-920.500
Vendite/scadenze di investimenti
761.300
1.826.400
1.359.100
1.019.000
1.034.100
Altri attività di investimento
-240.100
-124.400
-12.200
900
4.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.141.000
-72.000
-1.352.200
-1.157.500
-491.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-518.100
-12.100
-3.300
-3.800
-2.800
Azioni ordinarie emesse
75.000
49.000
37.900
27.200
21.800
Azioni ordinarie riacquistate
-6.911.900
-8.560.300
-1.207.500
-410.000
-1.146.200
Dividendo liquidato
-2.747.900
-1.368.300
-1.066.400
-1.325.700
-597.100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-9.607.300
-9.891.700
-753.000
-1.712.300
-1.724.300
Variazione netta in contanti
-1.165.900
902.400
2.517.100
411.200
862.100
Liquidità a inizio periodo
4.318.700
6.049.400
3.532.300
3.121.100
2.259.000
Liquidità a fine periodo
3.123.700
6.951.800
6.049.400
3.532.300
3.121.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.553.300
10.845.800
4.627.600
3.276.400
3.072.700
Spesa di capitale
-1.144.000
-940.300
-1.000.800
-885.900
-609.500
Flusso di cassa libero
8.409.300
9.905.500
3.626.800
2.390.500
2.463.200