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Astaldi S.p.A. (AST.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.795.485
1.801.721
-72.000
-1.908.424
Deprezzamento e ammortamento
41.509
53.680
50.985
39.788
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
0
Variazione nel capitale circolante
-587.902
-532.715
-110.993
725.881
Scorte
2.581
-2.834
8.479
-7.555
Altro capitale circolante
-127.844
-15.187
-219.822
-652.038
Altri elementi non liquidi
12.551
26.547
6.039
74.288
Liquidità netta fornita da attività operative
-123.188
-14.316
-217.463
-651.353
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.656
-871
-2.359
-685
Netto acquisizioni
3.370
-5.116
-13.112
-19
Acquisti di investimenti
-
-17.383
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
20.233
-
-
Altri attività di investimento
-117.839
-72.753
-34.884
-12.822
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-116.071
-55.792
-62.034
-57.190
Variazione netta in contanti
-5.858
185.637
103.848
-365.427
Liquidità a inizio periodo
289.799
314.823
210.974
576.401
Liquidità a fine periodo
283.941
500.460
314.823
210.974
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-123.188
-14.316
-217.463
-651.353
Spesa di capitale
-4.656
-871
-2.359
-685
Flusso di cassa libero
-127.844
-15.187
-219.822
-652.038