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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.067.000
626.000
-1.177.000
136.000
818.041
Deprezzamento e ammortamento
2.899.000
3.202.000
3.581.000
3.907.000
1.365.006
Variazione nel capitale circolante
-332.000
-644.000
-671.000
-1.211.000
-118.490
Altro capitale circolante
4.424.000
3.744.000
901.000
2.868.000
1.819.598
Altri elementi non liquidi
-361.000
-292.000
-55.000
-53.000
-6.882
Liquidità netta fornita da attività operative
4.810.000
4.082.000
2.435.000
4.662.000
2.944.405
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-386.000
-338.000
-1.534.000
-1.794.000
-1.124.807
Netto acquisizioni
-
-
-1.783.000
-
-15.099.253
Acquisti di investimenti
-
-16.000
-141.000
-546.000
-2.358.151
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
84.000
13
Altri attività di investimento
7.000
-1.505.000
30.000
48.000
-123.627
Liquidità netta utilizzata per investimenti
363.000
-1.153.000
-3.177.000
-1.221.000
-18.673.441
Variazione netta in contanti
3.881.000
-961.000
3.116.000
129.000
-540.718
Liquidità a inizio periodo
7.203.000
8.318.000
5.202.000
5.073.000
5.613.425
Liquidità a fine periodo
10.949.000
7.357.000
8.318.000
5.202.000
5.072.707
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.810.000
4.082.000
2.435.000
4.662.000
2.944.405
Spesa di capitale
-386.000
-338.000
-1.534.000
-1.794.000
-1.124.807
Flusso di cassa libero
4.424.000
3.744.000
901.000
2.868.000
1.819.598