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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.234.000
-1.177.000
136.000
818.041
1.171.783
Deprezzamento e ammortamento
3.646.000
3.581.000
3.907.000
1.365.006
1.088.480
Variazione nel capitale circolante
-1.394.000
-671.000
-1.211.000
-118.490
-71.299
Altro capitale circolante
-57.000
901.000
2.868.000
1.819.598
1.339.547
Altri elementi non liquidi
-98.000
-55.000
-53.000
-6.882
-27.104
Liquidità netta fornita da attività operative
1.500.000
2.435.000
4.662.000
2.944.405
2.390.026
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.557.000
-1.534.000
-1.794.000
-1.124.807
-1.050.479
Netto acquisizioni
-1.783.000
-1.783.000
-
-15.099.253
-103.952
Acquisti di investimenti
-91.000
-141.000
-546.000
-2.358.151
-316.572
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
84.000
13
1.870.007
Altri attività di investimento
16.000
30.000
48.000
-123.627
22.415
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.162.000
-3.177.000
-1.221.000
-18.673.441
719.953
Variazione netta in contanti
-2.097.000
3.116.000
129.000
-540.718
2.227.167
Liquidità a inizio periodo
9.300.000
5.202.000
5.073.000
5.613.425
3.386.258
Liquidità a fine periodo
7.190.000
8.318.000
5.202.000
5.072.707
5.613.425
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.500.000
2.435.000
4.662.000
2.944.405
2.390.026
Spesa di capitale
-1.557.000
-1.534.000
-1.794.000
-1.124.807
-1.050.479
Flusso di cassa libero
-57.000
901.000
2.868.000
1.819.598
1.339.547