ATO.PA - Atos SE

Paris - Paris Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.637.000
630.000
600.700
578.800
406.200
Deprezzamento e ammortamento
751.000
559.000
557.400
495.000
477.500
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
54.000
52.000
85.800
49.900
33.300
Variazione nel capitale circolante
-191.000
-74.000
-24.800
-38.000
48.800
Crediti correnti
-
-
-
-
-
Scorte
-
-
-
-
-
Debiti correnti
-
-
-
-
-
Altro capitale circolante
785.000
640.000
710.900
570.700
359.100
Altri elementi non liquidi
73.000
31.000
23.600
18.100
17.400
Liquidità netta fornita da attività operative
1.257.000
1.116.000
1.237.200
991.800
800.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-472.000
-476.000
-526.300
-421.100
-441.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-3.397.000
-3.399.000
-410.800
-782.000
-820.700
Vendite/scadenze di investimenti
-
11.000
5.000
38.900
9.500
Altri attività di investimento
-
-142.000
11.100
87.900
10.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.972.000
-3.972.000
-894.100
-1.044.400
-1.201.300
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.000
-287.000
-293.000
-49.000
-9.800
Azioni ordinarie emesse
30.000
22.000
18.300
25.400
57.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-102.000
-59.300
-
-
Dividendo liquidato
-56.000
-68.000
-167.600
-47.300
-30.700
Altre attività finanziarie
-2.000
-3.000
23.000
23.400
-5.900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
-
Variazione netta in contanti
472.000
222.000
433.400
189.500
279.000
Liquidità a inizio periodo
1.488.000
2.182.000
1.899.600
1.873.700
1.542.500
Liquidità a fine periodo
1.959.000
2.378.000
2.182.100
2.042.900
1.873.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.257.000
1.116.000
1.237.200
991.800
800.100
Spesa di capitale
-472.000
-476.000
-526.300
-421.100
-441.000
Flusso di cassa libero
785.000
640.000
710.900
570.700
359.100
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