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Golden Minerals Company (AUMN)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.228
-9.228
-9.906
-2.095
-9.086
Deprezzamento e ammortamento
530
530
369
611
962
Compensazione in base alle azioni
405
405
744
1.593
859
Variazione nel capitale circolante
-25
-25
-1.068
696
-2.277
Scorte
511
511
232
-1.279
-53
Altro capitale circolante
-9.912
-9.912
-9.709
-206
-9.954
Altri elementi non liquidi
547
547
282
614
249
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.912
-9.912
-9.657
1.414
-9.484
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-52
-1.620
-470
Netto acquisizioni
-40
-40
-225
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-225
0
-59
Altri attività di investimento
2.246
2.246
125
17
525
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.206
2.206
-152
-1.603
-4
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-1.000
Azioni ordinarie emesse
7.500
7.500
1.780
2.714
14.599
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-228
0
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.500
7.500
1.552
2.714
14.599
Variazione netta in contanti
-206
-206
-8.257
2.525
5.111
Liquidità a inizio periodo
3.972
3.972
12.229
9.704
4.593
Liquidità a fine periodo
3.766
3.766
3.972
12.229
9.704
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.912
-9.912
-9.657
1.414
-9.484
Spesa di capitale
-
-
-52
-1.620
-470
Flusso di cassa libero
-9.912
-9.912
-9.709
-206
-9.954