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Antares Vision S.p.A. (AV.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.259
18.201
12.396
18.159
Deprezzamento e ammortamento
16.105
18.789
12.866
5.136
Variazione nel capitale circolante
-29.106
-42.228
-7.134
-9.351
Scorte
-15.185
-10.839
-4.729
-2.790
Altro capitale circolante
-19.307
-28.071
13.320
9.118
Altri elementi non liquidi
2.438
-4.007
11.664
7.928
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.013
-10.471
29.824
16.057
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-18.294
-17.600
-16.504
-6.939
Netto acquisizioni
-15.764
-17.641
-114.603
-47.888
Acquisti di investimenti
-
-
-5.654
-12
Vendite/scadenze di investimenti
11.272
13.103
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-32.247
-22.139
-136.761
-54.838
Variazione netta in contanti
-32.487
-18.223
-18.572
11.348
Liquidità a inizio periodo
91.694
78.332
96.044
85.200
Liquidità a fine periodo
59.206
61.097
78.332
96.044
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.013
-10.471
29.824
16.057
Spesa di capitale
-18.294
-17.600
-16.504
-6.939
Flusso di cassa libero
-19.307
-28.071
13.320
9.118