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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.955.000
5.955.000
3.288.000
112.000
3.196.000
Deprezzamento e ammortamento
4.934.000
4.934.000
5.254.000
4.102.000
2.896.000
Variazione nel capitale circolante
300.000
300.000
3.757.000
2.021.000
361.000
Scorte
-669.000
-669.000
3.941.000
1.577.000
-621.000
Altro capitale circolante
6.567.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
Altri elementi non liquidi
1.451.000
1.451.000
639.000
1.342.000
641.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.345.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.778.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
Netto acquisizioni
-1.179.000
-1.179.000
-1.061.000
-10.209.000
-830.000
Acquisti di investimenti
-136.000
-136.000
-159.000
-184.000
-119.000
Vendite/scadenze di investimenti
129.000
129.000
42.000
105.000
2.126.000
Altri attività di investimento
190.000
190.000
-
20.000
40.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.064.000
-4.064.000
-2.960.000
-11.058.000
-285.000
Variazione netta in contanti
-286.000
-286.000
25.000
-1.446.000
2.311.000
Liquidità a inizio periodo
5.983.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
5.223.000
Liquidità a fine periodo
5.637.000
5.637.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.345.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
Spesa di capitale
-3.778.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
Flusso di cassa libero
6.567.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000