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BAE Systems plc (BA.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.373.000
1.758.000
1.299.000
1.476.000
Deprezzamento e ammortamento
744.000
720.000
675.000
660.000
Compensazione in base alle azioni
96.000
92.000
74.000
74.000
Variazione nel capitale circolante
-145.000
49.000
146.000
-299.000
Scorte
6.000
54.000
24.000
-76.000
Altro capitale circolante
1.835.000
1.985.000
689.000
1.127.000
Altri elementi non liquidi
249.000
263.000
306.000
261.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.317.000
2.447.000
1.166.000
1.597.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-482.000
-462.000
-477.000
-470.000
Netto acquisizioni
-180.000
-33.000
-1.708.000
-18.000
Acquisti di investimenti
-23.000
-15.000
-2.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
19.000
-
Altri attività di investimento
24.000
225.000
15.000
64.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-477.000
66.000
-2.037.000
-232.000
Variazione netta in contanti
-716.000
257.000
102.000
-597.000
Liquidità a inizio periodo
2.609.000
2.667.000
2.587.000
3.232.000
Liquidità a fine periodo
1.893.000
2.917.000
2.667.000
2.587.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.317.000
2.447.000
1.166.000
1.597.000
Spesa di capitale
-482.000
-462.000
-477.000
-470.000
Flusso di cassa libero
1.835.000
1.985.000
689.000
1.127.000