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BAB, Inc. (BABB)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2019
30/11/2018
30/11/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
395,427
449,093
507,875
454,173
Deprezzamento e ammortamento
2,398
2,057
1,21
11,536
Imposte sul reddito differite
0
48
-
-
Variazione nel capitale circolante
-111,431
-128,107
94,443
-199,94
Crediti correnti
14,434
26,087
-42,443
-
Scorte
-
0
15,762
-3,631
Debiti correnti
-32,037
-34,029
-5,517
0,358
Altro capitale circolante
374,941
422,253
631,268
248,715
Altri elementi non liquidi
57,146
75,423
17,259
-
Liquidità netta fornita da attività operative
384,984
431,521
641,56
259,888
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10,043
-9,268
-10,292
-11,173
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10,043
-9,268
-5,775
-11,173
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-435,811
-435,811
-363,175
-363,176
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-435,811
-435,811
-363,175
-363,176
Variazione netta in contanti
-60,87
-13,558
272,61
-114,461
Liquidità a inizio periodo
1.387
1.509
792,655
907,116
Liquidità a fine periodo
1.327
1.496
1.065
792,655
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
384,984
431,521
641,56
259,888
Spesa di capitale
-10,043
-9,268
-10,292
-11,173
Flusso di cassa libero
374,941
422,253
631,268
248,715