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BAB, Inc. (BABB)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2019
30/11/2018
30/11/2017
30/11/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
195,73
449,093
507,875
454,173
449,4
Deprezzamento e ammortamento
2,771
2,057
1,21
11,536
20,152
Imposte sul reddito differite
-
48
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
-253,03
-128,107
94,443
-199,94
81,161
Crediti correnti
20,176
26,087
-42,443
-
-
Scorte
-
0
15,762
-3,631
10,694
Debiti correnti
-38,984
-34,029
-5,517
0,358
30,328
Altro capitale circolante
55,265
422,253
631,268
248,715
538,957
Altri elementi non liquidi
74,011
75,423
17,259
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
62,458
431,521
641,56
259,888
542,98
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7,193
-9,268
-10,292
-11,173
-4,023
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7,193
-9,268
-5,775
-11,173
-4,023
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-33,413
Dividendo liquidato
-435,811
-435,811
-363,175
-363,176
-435,81
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-207,656
-435,811
-363,175
-363,176
-469,223
Variazione netta in contanti
-152,391
-13,558
272,61
-114,461
69,734
Liquidità a inizio periodo
1.429
1.509
792,655
907,116
837,382
Liquidità a fine periodo
1.276
1.496
1.065
792,655
907,116
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
62,458
431,521
641,56
259,888
542,98
Spesa di capitale
-7,193
-9,268
-10,292
-11,173
-4,023
Flusso di cassa libero
55,265
422,253
631,268
248,715
538,957
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