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BAE Systems plc (BAESF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.857.000
1.857.000
1.591.000
1.758.000
1.299.000
Deprezzamento e ammortamento
782.000
782.000
764.000
701.000
675.000
Compensazione in base alle azioni
110.000
110.000
101.000
92.000
74.000
Variazione nel capitale circolante
1.125.000
1.125.000
323.000
49.000
146.000
Scorte
-223.000
-223.000
-93.000
54.000
24.000
Altro capitale circolante
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000
Altri elementi non liquidi
128.000
128.000
240.000
269.000
306.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
Netto acquisizioni
-22.000
-22.000
-162.000
-33.000
-1.708.000
Acquisti di investimenti
0
0
-8.000
-15.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
7.000
0
19.000
Altri attività di investimento
159.000
159.000
166.000
160.000
15.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-541.000
-541.000
-422.000
66.000
-2.037.000
Variazione netta in contanti
1.031.000
1.031.000
84.000
257.000
102.000
Liquidità a inizio periodo
3.107.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
2.587.000
Liquidità a fine periodo
4.067.000
4.067.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
Spesa di capitale
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
Flusso di cassa libero
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000