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Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
30.037
30.037
20.330
8.581
21.053
Deprezzamento e ammortamento
14.821
14.821
12.630
12.276
11.964
Variazione nel capitale circolante
-46.793
-46.793
12.166
20.406
299
Scorte
-55.741
-55.741
-1.429
4.545
-7.626
Altro capitale circolante
-20.861
-20.861
36.848
32.480
24.162
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.471
-3.471
45.951
39.642
32.811
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.390
-17.390
-9.103
-7.162
-8.649
Netto acquisizioni
-11.886
-11.886
-1.050
-10.945
-
Acquisti di investimenti
0
0
-338
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
-
0
4
Altri attività di investimento
1
1
1
-11.141
-4.586
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.275
-29.275
-10.372
-29.171
-13.189
Variazione netta in contanti
-32.763
-32.763
12.591
20.775
-3.621
Liquidità a inizio periodo
6.325
6.325
-6.265
-27.040
-23.419
Liquidità a fine periodo
-26.438
-26.438
6.325
-6.265
-27.040
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.471
-3.471
45.951
39.642
32.811
Spesa di capitale
-17.390
-17.390
-9.103
-7.162
-8.649
Flusso di cassa libero
-20.861
-20.861
36.848
32.480
24.162