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Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE)

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In data: 02:55PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.941.000
-2.941.000
4.150.000
1.000.000
-10.495.000
Deprezzamento e ammortamento
10.020.000
10.020.000
6.503.000
3.056.000
13.259.000
Variazione nel capitale circolante
-4.065.000
-4.065.000
-2.696.000
1.056.000
8.668.000
Scorte
-430.000
-430.000
-2.170.000
-173.000
-900.000
Altro capitale circolante
2.366.000
2.366.000
4.144.000
2.478.000
2.485.000
Altri elementi non liquidi
2.233.000
2.233.000
2.342.000
1.307.000
1.081.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.117.000
5.117.000
7.093.000
5.089.000
4.903.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.751.000
-2.751.000
-2.949.000
-2.611.000
-2.418.000
Netto acquisizioni
-662.000
-662.000
-89.000
-1.346.000
-2.263.000
Acquisti di investimenti
-445.000
-445.000
-3.010.000
-400.000
-4.700.000
Vendite/scadenze di investimenti
139.000
139.000
32.000
4.702.000
673.000
Altri attività di investimento
-472.000
-472.000
-91.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.517.000
-3.517.000
-2.381.000
855.000
-4.073.000
Variazione netta in contanti
921.000
921.000
492.000
299.000
1.253.000
Liquidità a inizio periodo
5.171.000
5.171.000
4.564.000
4.191.000
3.185.000
Liquidità a fine periodo
5.907.000
5.907.000
5.171.000
4.564.000
4.191.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.117.000
5.117.000
7.093.000
5.089.000
4.903.000
Spesa di capitale
-2.751.000
-2.751.000
-2.949.000
-2.611.000
-2.418.000
Flusso di cassa libero
2.366.000
2.366.000
4.144.000
2.478.000
2.485.000