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Brunello Cucinelli S.p.A. (BC.MI)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
114.617
114.617
80.599
53.322
-33.216
Deprezzamento e ammortamento
138.845
138.845
131.945
116.275
104.284
Variazione nel capitale circolante
446
446
3.207
38.060
-48.786
Scorte
-54.046
-54.046
-41.900
18.234
-44.477
Altro capitale circolante
135.515
135.515
153.396
154.685
-10.726
Altri elementi non liquidi
24.228
24.228
11.902
12.154
12.919
Liquidità netta fornita da attività operative
209.048
209.048
215.937
208.176
36.462
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-73.533
-73.533
-62.541
-53.491
-47.188
Netto acquisizioni
-
-
0
-1.669
0
Acquisti di investimenti
-2.828
-2.828
-18.178
-1.817
-2.814
Vendite/scadenze di investimenti
25.900
25.900
0
0
9.120
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-52.842
-52.842
-81.541
-58.353
-41.060
Variazione netta in contanti
-7.412
-7.412
18.744
22.441
6.670
Liquidità a inizio periodo
117.400
117.400
98.003
72.834
68.932
Liquidità a fine periodo
106.944
106.944
117.400
98.003
72.834
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
209.048
209.048
215.937
208.176
36.462
Spesa di capitale
-73.533
-73.533
-62.541
-53.491
-47.188
Flusso di cassa libero
135.515
135.515
153.396
154.685
-10.726