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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.263.000
2.263.000
2.868.000
2.840.000
2.634.000
Deprezzamento e ammortamento
4.918.000
4.918.000
4.723.000
4.609.000
4.404.000
Imposte sul reddito differite
996.000
996.000
967.000
1.044.000
792.000
Variazione nel capitale circolante
-157.000
-157.000
325.000
285.000
473.000
Altro capitale circolante
3.182.000
3.182.000
3.229.000
1.074.000
3.466.000
Altri elementi non liquidi
1.306.000
1.306.000
875.000
964.000
1.029.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.946.000
7.946.000
8.365.000
8.008.000
7.754.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.764.000
-4.764.000
-5.136.000
-6.934.000
-4.288.000
Netto acquisizioni
-222.000
-222.000
-429.000
-12.000
-65.000
Altri attività di investimento
-4.000
-4.000
-4.000
-72.000
-79.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.781.000
-5.781.000
-5.517.000
-7.018.000
-3.540.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.504.000
-2.504.000
-2.023.000
-2.751.000
-6.644.000
Azioni ordinarie emesse
18.000
18.000
171.000
261.000
26.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
-140.000
-125.000
0
-
Dividendo liquidato
-3.668.000
-3.668.000
-3.448.000
-3.257.000
-3.107.000
Altre attività finanziarie
-220.000
-220.000
630.000
-217.000
-146.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.542.000
-1.542.000
-2.988.000
-925.000
-4.128.000
Variazione netta in contanti
623.000
-
-
-17.000
79.000
Liquidità a inizio periodo
149.000
-
-
224.000
145.000
Liquidità a fine periodo
772.000
-
-
207.000
224.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.946.000
7.946.000
8.365.000
8.008.000
7.754.000
Spesa di capitale
-4.764.000
-4.764.000
-5.136.000
-6.934.000
-4.288.000
Flusso di cassa libero
3.182.000
3.182.000
3.229.000
1.074.000
3.466.000
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