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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.256.000
1.484.000
1.779.000
2.092.000
874.000
Deprezzamento e ammortamento
2.282.000
2.288.000
2.229.000
2.230.000
2.115.000
Imposte sul reddito differite
-595.000
-622.000
-120.000
-301.000
-308.000
Compensazione in base alle azioni
253.000
259.000
233.000
229.000
236.000
Variazione nel capitale circolante
187.000
-630.000
-1.508.000
332.000
85.000
Crediti correnti
-
-290.000
32.000
-61.000
-53.000
Scorte
-
-15.000
-631.000
-83.000
-120.000
Debiti correnti
-
-517.000
-473.000
660.000
195.000
Altro capitale circolante
2.648.000
2.115.000
1.661.000
3.454.000
2.770.000
Altri elementi non liquidi
303.000
302.000
25.000
-53.000
310.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.430.000
2.989.000
2.634.000
4.648.000
3.539.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-782.000
-874.000
-973.000
-1.194.000
-769.000
Netto acquisizioni
-
0
-2.070.000
-508.000
-164.000
Altri attività di investimento
-416.000
-382.000
-177.000
-141.000
-257.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-658.000
-716.000
-3.231.000
-1.880.000
-1.232.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.627.000
-2.155.000
-805.000
-5.112.000
-4.664.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
2.917.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-500.000
-1.750.000
0
Dividendo liquidato
-1.108.000
-1.114.000
-1.082.000
-1.048.000
-1.026.000
Altre attività finanziarie
-118.000
-120.000
924.000
-265.000
-109.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.286.000
-1.957.000
-736.000
-3.306.000
22.000
Variazione netta in contanti
490.000
322.000
-1.233.000
-525.000
2.326.000
Liquidità a inizio periodo
744.000
1.159.000
2.392.000
2.917.000
590.000
Liquidità a fine periodo
1.233.000
1.481.000
1.159.000
2.392.000
2.917.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.430.000
2.989.000
2.634.000
4.648.000
3.539.000
Spesa di capitale
-782.000
-874.000
-973.000
-1.194.000
-769.000
Flusso di cassa libero
2.648.000
2.115.000
1.661.000
3.454.000
2.770.000