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Becton, Dickinson and Company (BDX)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
30/9/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.715.000
874.000
1.233.000
311.000
1.100.000
Deprezzamento e ammortamento
2.200.000
2.154.000
2.253.000
1.978.000
1.088.000
Imposte sul reddito differite
-286.000
-302.000
-381.000
-240.000
-236.000
Compensazione in base alle azioni
241.000
244.000
261.000
322.000
174.000
Variazione nel capitale circolante
426.000
113.000
-371.000
897.000
-371.000
Crediti correnti
-
-48.000
-51.000
-170.000
-93.000
Scorte
-
-125.000
-149.000
246.000
-46.000
Altro capitale circolante
4.150.000
2.729.000
2.371.000
1.970.000
1.823.000
Altri elementi non liquidi
625.000
309.000
737.000
85.000
634.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.064.000
3.539.000
3.328.000
2.865.000
2.550.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-914.000
-810.000
-957.000
-895.000
-727.000
Netto acquisizioni
-343.000
-164.000
0
-15.281.000
-174.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
11.000
13.000
Altri attività di investimento
-296.000
-258.000
-261.000
-198.000
-160.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.553.000
-1.232.000
-741.000
-15.829.000
-883.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.357.000
-4.664.000
-4.744.000
-3.996.000
-3.980.000
Azioni ordinarie emesse
-
2.917.000
485.000
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
-
-
Dividendo liquidato
-1.049.000
-1.026.000
-984.000
-927.000
-677.000
Altre attività finanziarie
-101.000
-109.000
-204.000
-221.000
-235.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.081.000
22.000
-3.224.000
-57.000
10.978.000
Variazione netta in contanti
1.458.000
2.326.000
-646.000
-13.039.000
12.638.000
Liquidità a inizio periodo
2.439.000
590.000
1.236.000
14.179.000
1.541.000
Liquidità a fine periodo
3.869.000
2.917.000
590.000
1.140.000
14.179.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.064.000
3.539.000
3.328.000
2.865.000
2.550.000
Spesa di capitale
-914.000
-810.000
-957.000
-895.000
-727.000
Flusso di cassa libero
4.150.000
2.729.000
2.371.000
1.970.000
1.823.000