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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
96.223.000
96.223.000
-22.759.000
89.937.000
42.521.000
Deprezzamento e ammortamento
12.486.000
12.486.000
10.899.000
10.718.000
10.596.000
Variazione nel capitale circolante
20.441.000
20.441.000
-14.968.000
18.718.000
15.566.000
Crediti correnti
-
-
-
-5.834.000
-1.609.000
Altro capitale circolante
29.787.000
29.787.000
21.886.000
26.151.000
26.761.000
Altri elementi non liquidi
-6.023.000
-6.023.000
-4.206.000
-3.382.000
11.263.000
Liquidità netta fornita da attività operative
49.196.000
49.196.000
37.350.000
39.427.000
39.773.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.409.000
-19.409.000
-15.464.000
-13.276.000
-13.012.000
Netto acquisizioni
-8.604.000
-8.604.000
-10.594.000
-456.000
-2.532.000
Acquisti di investimenti
-251.469.000
-251.469.000
-251.852.000
-161.085.000
-238.590.000
Vendite/scadenze di investimenti
246.134.000
246.134.000
190.070.000
203.439.000
220.338.000
Altri attività di investimento
685.000
685.000
239.000
770.000
-3.961.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-32.663.000
-32.663.000
-87.601.000
29.392.000
-37.757.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.311.000
-11.311.000
-3.928.000
-7.048.000
-6.461.000
Azioni ordinarie riacquistate
-9.171.000
-9.171.000
-7.854.000
-27.061.000
-24.706.000
Altre attività finanziarie
-4.147.000
-4.147.000
-1.979.000
-695.000
-429.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-14.405.000
-14.405.000
-1.662.000
-28.508.000
-18.344.000
Variazione netta in contanti
2.244.000
2.244.000
-52.307.000
40.310.000
-16.236.000
Liquidità a inizio periodo
36.399.000
36.399.000
88.706.000
48.396.000
64.632.000
Liquidità a fine periodo
38.643.000
38.643.000
36.399.000
88.706.000
48.396.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
49.196.000
49.196.000
37.350.000
39.427.000
39.773.000
Spesa di capitale
-19.409.000
-19.409.000
-15.464.000
-13.276.000
-13.012.000
Flusso di cassa libero
29.787.000
29.787.000
21.886.000
26.151.000
26.761.000