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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
718.000
718.000
223.000
801.000
214.000
Deprezzamento e ammortamento
116.000
116.000
113.000
123.000
184.000
Imposte sul reddito differite
-68.000
-68.000
-245.000
-15.000
-223.000
Compensazione in base alle azioni
44.000
44.000
33.000
29.000
21.000
Variazione nel capitale circolante
28.000
28.000
-47.000
-41.000
283.000
Crediti correnti
-
-
-
-
64.900
Debiti correnti
-
-
-
-
62.100
Altro capitale circolante
1.987.000
1.987.000
1.848.000
1.543.000
1.829.000
Altri elementi non liquidi
32.000
32.000
67.000
6.000
-36.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.987.000
1.987.000
1.848.000
1.543.000
1.883.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-68.000
-84.000
-54.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-75.000
-267.000
Acquisti di investimenti
-50.000
-50.000
-43.000
-93.000
-40.000
Vendite/scadenze di investimenti
14.000
14.000
30.000
73.000
77.000
Altri attività di investimento
-48.000
-48.000
-72.000
-193.000
-15.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
788.000
788.000
-5.111.000
-1.691.000
1.774.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.689.000
-6.689.000
-3.906.000
-5.402.000
-5.416.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
4.000
2.800
Azioni ordinarie riacquistate
-35.000
-35.000
-12.000
0
0
Dividendo liquidato
-42.000
-42.000
-43.000
-42.000
-61.000
Altre attività finanziarie
-104.000
-104.000
-16.000
-144.000
-15.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.086.000
-3.086.000
3.267.000
608.000
-4.167.000
Variazione netta in contanti
-311.000
-311.000
4.000
460.000
-495.000
Liquidità a inizio periodo
3.927.000
3.927.000
3.923.000
3.463.000
3.958.000
Liquidità a fine periodo
3.616.000
3.616.000
3.927.000
3.923.000
3.463.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.987.000
1.987.000
1.848.000
1.543.000
1.883.000
Spesa di capitale
-
-
-68.000
-84.000
-54.000
Flusso di cassa libero
1.987.000
1.987.000
1.848.000
1.543.000
1.829.000