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bioMérieux S.A. (BIM.PA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
552.000
601.100
404.400
272.800
Deprezzamento e ammortamento
242.000
231.000
210.800
189.500
Compensazione in base alle azioni
11.500
12.400
9.900
9.400
Variazione nel capitale circolante
-56.400
-36.400
-80.700
-66.900
Scorte
-49.800
-62.400
-82.900
-71.000
Altro capitale circolante
376.800
521.000
305.300
135.400
Altri elementi non liquidi
23.000
24.000
42.300
38.800
Liquidità netta fornita da attività operative
676.200
811.100
582.800
407.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-299.400
-290.100
-277.500
-272.500
Acquisti di investimenti
-
-400
-2.300
-2.400
Altri attività di investimento
-
-33.500
-3.800
-72.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-516.200
-307.300
-265.200
-282.200
Variazione netta in contanti
-20.900
376.800
141.400
-8.200
Liquidità a inizio periodo
452.700
371.300
264.000
278.200
Liquidità a fine periodo
431.700
787.300
371.300
264.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
676.200
811.100
582.800
407.900
Spesa di capitale
-299.400
-290.100
-277.500
-272.500
Flusso di cassa libero
376.800
521.000
305.300
135.400