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Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-637.324
-637.324
-3.627.535
4.254.257
3.814.229
Deprezzamento e ammortamento
145.900
145.900
137.300
137.600
138.600
Compensazione in base alle azioni
61.300
61.300
60.900
51.200
41.600
Variazione nel capitale circolante
-432.800
-432.800
-1.610.000
1.143.100
1.088.900
Crediti correnti
11.400
11.400
-87.400
-20.400
-15.000
Scorte
-46.300
-46.300
-158.800
46.100
-52.100
Debiti correnti
-51.800
-51.800
-94.200
69.900
124.700
Altro capitale circolante
218.263
218.263
80.290
535.718
476.408
Altri elementi non liquidi
-11.957
-11.957
22.147
8.664
4.572
Liquidità netta fornita da attività operative
374.943
374.943
194.447
669.464
584.972
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-156.680
-156.680
-114.157
-133.746
-108.564
Netto acquisizioni
0
0
-100.746
-125.516
-96.655
Acquisti di investimenti
-689.041
-689.041
-2.060.238
-851.627
-248.457
Vendite/scadenze di investimenti
863.218
863.218
1.066.027
766.896
368.058
Altri attività di investimento
-153.969
-
-
-453.440
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
20.208
20.208
-1.207.593
-797.381
-69.894
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-467
-467
-510
-3.020
-426.938
Azioni ordinarie riacquistate
-428.728
-428.728
-215.679
-49.998
-100.004
Altre attività finanziarie
-14.936
-14.936
-14.015
-23.043
-16.297
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-425.647
-425.647
973.576
-55.429
-523.041
Variazione netta in contanti
-30.175
-30.175
-36.589
-195.982
4.464
Liquidità a inizio periodo
434.544
434.544
471.133
667.115
662.651
Liquidità a fine periodo
404.369
404.369
434.544
471.133
667.115
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
374.943
374.943
194.447
669.464
584.972
Spesa di capitale
-156.680
-156.680
-114.157
-133.746
-108.564
Flusso di cassa libero
218.263
218.263
80.290
535.718
476.408