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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.595.000
1.595.000
850.000
1.048.000
-742.000
Deprezzamento e ammortamento
273.000
273.000
237.000
247.000
281.000
Variazione nel capitale circolante
-7.345.000
-7.345.000
450.000
18.428.000
3.164.000
Altro capitale circolante
-4.805.000
-4.805.000
1.261.000
19.437.000
3.871.000
Altri elementi non liquidi
225.000
225.000
-428.000
-134.000
-175.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.392.000
-4.392.000
1.629.000
19.757.000
4.154.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-413.000
-413.000
-368.000
-320.000
-283.000
Netto acquisizioni
-29.000
-29.000
-297.000
0
-
Acquisti di investimenti
-1.309.000
-1.309.000
-515.000
-1.758.000
-4.887.000
Vendite/scadenze di investimenti
714.000
714.000
5.788.000
3.052.000
2.954.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-960.000
-960.000
4.686.000
842.000
-2.111.000
Liquidità a inizio periodo
39.842.000
39.842.000
33.931.000
13.265.000
11.326.000
Liquidità a fine periodo
33.641.000
33.641.000
39.842.000
33.931.000
13.265.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.392.000
-4.392.000
1.629.000
19.757.000
4.154.000
Spesa di capitale
-413.000
-413.000
-368.000
-320.000
-283.000
Flusso di cassa libero
-4.805.000
-4.805.000
1.261.000
19.437.000
3.871.000