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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-32
-32
124
Deprezzamento e ammortamento
238
238
306
Variazione nel capitale circolante
-878
-878
378
Scorte
-400
-400
-308
Altro capitale circolante
-900
-900
651
Altri elementi non liquidi
9
9
3
Liquidità netta fornita da attività operative
-658
-658
850
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-242
-242
-199
Netto acquisizioni
0
0
0
Acquisti di investimenti
-269
-269
0
Vendite/scadenze di investimenti
3
3
0
Altri attività di investimento
-
-
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-449
-449
-143
Variazione netta in contanti
3.067
3.067
627
Liquidità a inizio periodo
1.254
1.254
627
Liquidità a fine periodo
4.321
4.321
1.254
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-658
-658
850
Spesa di capitale
-242
-242
-199
Flusso di cassa libero
-900
-900
651