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Ballard Power Systems Inc. (BLDP)

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In data: 11:37AM EDT. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-177.716
-177.716
-173.494
-114.233
-51.377
Deprezzamento e ammortamento
13.527
13.527
13.773
9.752
7.558
Imposte sul reddito differite
0
0
-3.578
-300
0
Compensazione in base alle azioni
10.959
10.959
9.408
9.669
6.237
Variazione nel capitale circolante
-17.086
-17.086
-17.941
-11.600
-17.124
Scorte
-898
-898
-11.145
-22.996
1.355
Altro capitale circolante
-145.938
-145.938
-166.653
-95.177
-55.800
Altri elementi non liquidi
107
107
-10.387
105
-832
Liquidità netta fornita da attività operative
-104.570
-104.570
-132.171
-80.476
-42.934
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-41.368
-41.368
-34.482
-14.701
-12.866
Netto acquisizioni
-2.000
-2.000
-24.172
-19.508
-22.515
Acquisti di investimenti
-11.911
-11.911
-17.913
-51.757
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.000
1.000
1.010
336
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
988
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-54.279
-54.279
-75.557
-85.630
-36.393
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.013
-4.013
-3.322
-2.798
-2.517
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
527.291
694.608
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.678
-3.678
-2.406
526.908
696.529
Variazione netta in contanti
-162.600
-162.600
-210.165
360.465
615.638
Liquidità a inizio periodo
913.730
913.730
1.123.895
763.430
147.792
Liquidità a fine periodo
751.130
751.130
913.730
1.123.895
763.430
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-104.570
-104.570
-132.171
-80.476
-42.934
Spesa di capitale
-41.368
-41.368
-34.482
-14.701
-12.866
Flusso di cassa libero
-145.938
-145.938
-166.653
-95.177
-55.800