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Bolloré SE (BOL.PA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.951.700
3.399.800
6.062.000
425.600
Deprezzamento e ammortamento
785.800
848.800
939.300
1.248.200
Variazione nel capitale circolante
-41.200
64.400
-40.900
354.200
Scorte
-6.200
-128.100
62.400
-125.300
Altro capitale circolante
1.055.300
1.194.100
836.900
1.612.500
Altri elementi non liquidi
22.200
152.000
556.200
107.100
Liquidità netta fornita da attività operative
1.556.100
1.679.700
1.396.900
2.236.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-500.800
-485.600
-560.000
-624.000
Acquisti di investimenti
-1.394.000
-176.000
-753.400
-1.353.400
Vendite/scadenze di investimenti
437.000
782.800
352.400
294.500
Altri attività di investimento
-
-100
100
100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.773.600
4.169.500
-1.797.900
-1.662.400
Variazione netta in contanti
1.810.000
3.437.300
2.551.300
-924.000
Liquidità a inizio periodo
2.393.500
4.243.000
1.691.700
2.615.700
Liquidità a fine periodo
4.239.800
7.680.300
4.243.000
1.691.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.556.100
1.679.700
1.396.900
2.236.500
Spesa di capitale
-500.800
-485.600
-560.000
-624.000
Flusso di cassa libero
1.055.300
1.194.100
836.900
1.612.500