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Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
455.000
490.000
396.000
376.000
121.700
Deprezzamento e ammortamento
360.000
344.000
313.000
276.000
330.800
Compensazione in base alle azioni
16.000
19.000
16.000
12.000
2.800
Variazione nel capitale circolante
-105.000
-76.000
54.000
-25.000
-66.400
Scorte
-40.000
-10.000
-22.000
21.000
27.400
Altro capitale circolante
493.000
571.000
534.000
474.000
301.400
Altri elementi non liquidi
6.000
8.000
14.000
-54.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
709.000
750.000
699.000
592.000
455.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-216.000
-179.000
-165.000
-118.000
-154.400
Netto acquisizioni
-
0
-7.000
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-206.000
-147.000
-164.000
-91.000
-151.400
Variazione netta in contanti
-362.000
-218.000
-46.000
342.000
41.500
Liquidità a inizio periodo
941.000
1.177.000
1.216.000
887.000
837.300
Liquidità a fine periodo
579.000
961.000
1.177.000
1.216.000
887.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
709.000
750.000
699.000
592.000
455.800
Spesa di capitale
-216.000
-179.000
-165.000
-118.000
-154.400
Flusso di cassa libero
493.000
571.000
534.000
474.000
301.400
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