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Brembo S.p.A. (BRE.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
225.862
215.537
136.533
231.301
238.349
Deprezzamento e ammortamento
220.674
214.715
207.550
196.630
155.821
Variazione nel capitale circolante
-87.773
-39.871
-9.273
-116.577
54.465
Scorte
-124.320
-108.167
-23.913
-7.604
-27.311
Altro capitale circolante
134.455
171.776
143.076
54.852
159.852
Altri elementi non liquidi
-
-153
-304
-6.422
-
Liquidità netta fornita da attività operative
388.015
413.813
333.401
306.620
447.590
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-253.560
-242.037
-190.325
-251.768
-287.738
Acquisti di investimenti
-192
-168
-182.862
-131
-1.350
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-315.798
-334.073
-368.982
-245.310
-283.606
Variazione netta in contanti
-70.253
23.441
277.725
-27.236
43.766
Liquidità a inizio periodo
372.809
445.230
168.559
195.871
155.973
Liquidità a fine periodo
302.556
471.948
445.230
168.559
195.871
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
388.015
413.813
333.401
306.620
447.590
Spesa di capitale
-253.560
-242.037
-190.325
-251.768
-287.738
Flusso di cassa libero
134.455
171.776
143.076
54.852
159.852