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Biesse S.p.A. (BSS.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
30.413
30.248
34.018
2.531
13.027
Deprezzamento e ammortamento
23.012
23.727
24.859
24.750
33.286
Variazione nel capitale circolante
-27.659
-31.002
30.361
42.285
-21.789
Scorte
8.893
-37.895
-46.051
21.409
7.043
Altro capitale circolante
17.755
20.093
89.725
72.935
10.226
Altri elementi non liquidi
9.357
12.622
11.539
11.131
2.942
Liquidità netta fornita da attività operative
42.780
39.646
103.876
88.220
42.821
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25.025
-19.553
-14.151
-15.285
-32.595
Netto acquisizioni
-3.158
-3.310
-19.859
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-1
-1
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-39.763
-11.055
-8.352
-38.378
-34.624
Variazione netta in contanti
-19.190
-1.639
-37.128
80.062
2.878
Liquidità a inizio periodo
109.935
127.099
163.425
86.061
83.020
Liquidità a fine periodo
115.634
125.039
127.099
163.425
86.061
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
42.780
39.646
103.876
88.220
42.821
Spesa di capitale
-25.025
-19.553
-14.151
-15.285
-32.595
Flusso di cassa libero
17.755
20.093
89.725
72.935
10.226