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Biesse S.p.A. (BSS.MI)

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In data: 10:53AM CEST. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.396
30.248
34.018
2.531
Deprezzamento e ammortamento
30.913
32.496
24.859
24.750
Variazione nel capitale circolante
-47.407
-31.002
30.361
42.285
Scorte
41.150
-37.895
-46.051
21.409
Altro capitale circolante
-4.857
20.093
89.725
72.935
Altri elementi non liquidi
2.093
3.853
11.539
11.131
Liquidità netta fornita da attività operative
16.138
39.646
103.876
88.220
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-20.995
-19.553
-14.151
-15.285
Netto acquisizioni
-3.002
-3.310
-19.859
0
Acquisti di investimenti
-
-
0
-24.670
Altri attività di investimento
-1
-
-1
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.784
-11.055
-8.352
-38.378
Variazione netta in contanti
-18.280
-1.639
-37.128
80.062
Liquidità a inizio periodo
125.039
127.099
163.425
86.061
Liquidità a fine periodo
115.634
125.039
127.099
163.425
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.138
39.646
103.876
88.220
Spesa di capitale
-20.995
-19.553
-14.151
-15.285
Flusso di cassa libero
-4.857
20.093
89.725
72.935