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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
339.649
339.649
230.123
408.839
-216.499
Deprezzamento e ammortamento
307.064
307.064
270.398
249.217
220.390
Imposte sul reddito differite
20.663
20.663
-25.431
51.952
-24.959
Compensazione in base alle azioni
83.948
83.948
67.480
58.546
55.845
Variazione nel capitale circolante
67.676
67.676
-9.670
-147.516
94.903
Crediti correnti
-4.464
-4.464
-13.012
10.186
26.858
Scorte
94.141
94.141
-160.974
-280.220
36.459
Debiti correnti
-21.953
-21.953
-125.006
214.792
104.607
Altro capitale circolante
351.451
351.451
145.282
480.116
-54.101
Altri elementi non liquidi
5.094
5.094
27.426
48.353
83.287
Liquidità netta fornita da attività operative
868.735
868.735
596.385
833.159
219.181
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-517.284
-517.284
-451.103
-353.043
-273.282
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-850
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-503.745
-503.745
-423.142
-344.389
-274.132
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-396.133
-396.133
-87.854
-1.491.822
-400.000
Azioni ordinarie riacquistate
-243.188
-243.188
-316.896
-266.628
-65.526
Altre attività finanziarie
4.633
4.633
-7.553
-16.000
-42.245
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-318.836
-318.836
-391.711
-777.955
1.032.153
Variazione netta in contanti
46.154
46.154
-218.468
-289.185
977.202
Liquidità a inizio periodo
879.205
879.205
1.097.673
1.386.858
409.656
Liquidità a fine periodo
925.359
925.359
879.205
1.097.673
1.386.858
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
868.735
868.735
596.385
833.159
219.181
Spesa di capitale
-517.284
-517.284
-451.103
-353.043
-273.282
Flusso di cassa libero
351.451
351.451
145.282
480.116
-54.101