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BorgWarner Inc. (BWA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
766.000
500.000
746.000
930.700
Deprezzamento e ammortamento
814.000
568.000
439.000
431.300
Imposte sul reddito differite
-34.000
123.000
202.000
-69.800
Compensazione in base alle azioni
54.000
41.000
42.000
52.900
Variazione nel capitale circolante
-524.000
319.000
-187.000
-319.500
Scorte
-413.000
-28.000
-36.000
-53.300
Debiti correnti
-
-
-
-76.100
Altro capitale circolante
463.000
723.000
527.000
579.900
Altri elementi non liquidi
-17.000
-73.000
-142.000
55.800
Liquidità netta fornita da attività operative
1.140.000
1.184.000
1.008.000
1.126.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-677.000
-461.000
-481.000
-546.600
Netto acquisizioni
-1.206.000
-449.000
-10.000
0
Acquisti di investimenti
-15.000
-2.000
-53.000
-6.000
Vendite/scadenze di investimenti
19.000
10.000
22.000
2.100
Altri attività di investimento
24.000
36.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.855.000
-866.000
-489.000
-514.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-729.000
-331.000
-204.000
-99.900
Azioni ordinarie riacquistate
-
-216.000
-100.000
-150.000
Dividendo liquidato
-163.000
-146.000
-140.000
-141.500
Altre attività finanziarie
-92.000
-43.000
-24.000
-35.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
76.000
437.000
-420.000
-383.400
Variazione netta in contanti
-611.000
818.000
93.000
194.100
Liquidità a inizio periodo
2.121.000
832.000
739.000
545.300
Liquidità a fine periodo
1.482.000
1.650.000
832.000
739.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.140.000
1.184.000
1.008.000
1.126.500
Spesa di capitale
-677.000
-461.000
-481.000
-546.600
Flusso di cassa libero
463.000
723.000
527.000
579.900