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BorgWarner Inc. (BWA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
625.000
625.000
944.000
537.000
500.000
Deprezzamento e ammortamento
582.000
582.000
552.000
574.000
568.000
Imposte sul reddito differite
-44.000
-44.000
-76.000
-96.000
123.000
Compensazione in base alle azioni
58.000
58.000
64.000
50.000
41.000
Variazione nel capitale circolante
-93.000
-93.000
-152.000
-184.000
319.000
Scorte
-72.000
-72.000
-158.000
-179.000
-28.000
Debiti correnti
375.000
375.000
433.000
-61.000
-
Altro capitale circolante
565.000
565.000
558.000
694.000
723.000
Altri elementi non liquidi
50.000
50.000
8.000
38.000
-69.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.397.000
1.397.000
1.180.000
1.210.000
1.184.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-832.000
-832.000
-622.000
-516.000
-461.000
Netto acquisizioni
-109.000
-109.000
-312.000
-759.000
-449.000
Acquisti di investimenti
-
-
-473.000
-20.000
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
309.000
309.000
40.000
11.000
10.000
Altri attività di investimento
30.000
30.000
20.000
13.000
36.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-593.000
-593.000
-1.320.000
-1.249.000
-866.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-451.000
-451.000
-13.000
-699.000
-331.000
Azioni ordinarie riacquistate
-177.000
-177.000
-240.000
0
-216.000
Dividendo liquidato
-130.000
-130.000
-161.000
-162.000
-146.000
Altre attività finanziarie
244.000
244.000
-137.000
-116.000
-43.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-521.000
-521.000
-564.000
294.000
437.000
Variazione netta in contanti
196.000
196.000
-506.000
194.000
818.000
Liquidità a inizio periodo
1.338.000
1.338.000
1.844.000
1.650.000
832.000
Liquidità a fine periodo
1.534.000
1.534.000
1.338.000
1.844.000
1.650.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.397.000
1.397.000
1.180.000
1.210.000
1.184.000
Spesa di capitale
-832.000
-832.000
-622.000
-516.000
-461.000
Flusso di cassa libero
565.000
565.000
558.000
694.000
723.000