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BorgWarner Inc. (BWA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
746.000
746.000
930.700
439.900
Deprezzamento e ammortamento
439.000
439.000
431.300
407.800
Imposte sul reddito differite
202.000
202.000
-69.800
315.300
Compensazione in base alle azioni
42.000
42.000
52.900
52.700
Variazione nel capitale circolante
-187.000
-187.000
-319.500
-144.800
Scorte
-36.000
-36.000
-53.300
-84.500
Debiti correnti
-
-
-76.100
232.800
Altro capitale circolante
527.000
527.000
579.900
620.300
Altri elementi non liquidi
-142.000
-142.000
55.800
27.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.008.000
1.008.000
1.126.500
1.180.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-481.000
-481.000
-546.600
-560.000
Netto acquisizioni
-10.000
-10.000
0
-185.700
Acquisti di investimenti
-53.000
-53.000
-6.000
-11.100
Vendite/scadenze di investimenti
22.000
22.000
2.100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-489.000
-489.000
-514.500
-752.300
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-204.000
-204.000
-99.900
-107.600
Azioni ordinarie riacquistate
-100.000
-100.000
-150.000
-100.000
Dividendo liquidato
-140.000
-140.000
-141.500
-124.100
Altre attività finanziarie
-24.000
-24.000
-35.500
-31.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-420.000
-420.000
-383.400
-362.500
Variazione netta in contanti
93.000
93.000
194.100
101.600
Liquidità a inizio periodo
739.000
739.000
545.300
443.700
Liquidità a fine periodo
832.000
832.000
739.400
545.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.008.000
1.008.000
1.126.500
1.180.300
Spesa di capitale
-481.000
-481.000
-546.600
-560.000
Flusso di cassa libero
527.000
527.000
579.900
620.300