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Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.777.730
11.653.448
10.302.605
11.331.053
Deprezzamento e ammortamento
-
7.823.849
7.728.055
7.437.473
Variazione nel capitale circolante
-
3.617.108
5.766
-26.847.722
Scorte
-
-1.878.579
1.115.322
-1.821.594
Altro capitale circolante
1.651.739
16.535.757
14.685.920
-9.807.886
Altri elementi non liquidi
-
659.647
1.051.668
4.395.701
Liquidità netta fornita da attività operative
-
23.953.216
20.592.700
-2.032.393
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.449.478
-7.417.459
-5.906.780
-7.775.493
Netto acquisizioni
-
-
-
-175.865
Acquisti di investimenti
-36.520.578
-46.035.383
-58.949.260
-60.800.183
Vendite/scadenze di investimenti
34.901.909
43.487.503
49.651.762
67.524.672
Altri attività di investimento
-
-22.383
6.316
-175.865
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.520.117
-8.780.943
-13.685.364
312.779
Variazione netta in contanti
-9.090.697
4.329.572
13.437.616
-5.979.208
Liquidità a inizio periodo
47.293.432
43.277.994
29.840.378
35.819.586
Liquidità a fine periodo
38.132.137
47.607.566
43.277.994
29.840.378
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
23.953.216
20.592.700
-2.032.393
Spesa di capitale
-8.449.478
-7.417.459
-5.906.780
-7.775.493
Flusso di cassa libero
1.651.739
16.535.757
14.685.920
-9.807.886
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