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Caltagirone SpA (CALT.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
125.230
111.283
95.400
44.782
Deprezzamento e ammortamento
133.223
131.939
117.317
111.944
Variazione nel capitale circolante
-27.114
24.174
-18.628
37.616
Scorte
2.508
-29.384
-39.008
22.227
Altro capitale circolante
232.765
221.490
172.371
195.990
Liquidità netta fornita da attività operative
334.864
327.804
255.606
255.778
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-102.099
-106.314
-83.235
-59.788
Acquisti di investimenti
-240.307
-283.675
-162.919
-47.159
Vendite/scadenze di investimenti
142.420
155.730
21.337
78.495
Altri attività di investimento
-
1
1
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-190.911
-226.312
-219.470
-24.847
Variazione netta in contanti
-17.469
15.451
-244.383
131.082
Liquidità a inizio periodo
295.958
397.881
642.265
511.183
Liquidità a fine periodo
296.467
413.332
397.882
642.265
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
334.864
327.804
255.606
255.778
Spesa di capitale
-102.099
-106.314
-83.235
-59.788
Flusso di cassa libero
232.765
221.490
172.371
195.990