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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.714.000
10.714.000
9.542.000
9.771.000
7.747.000
Deprezzamento e ammortamento
1.128.000
1.128.000
1.260.000
1.452.000
1.536.000
Imposte sul reddito differite
-2.000
-2.000
-122.000
894.000
-18.000
Compensazione in base alle azioni
254.000
254.000
356.000
337.000
126.000
Variazione nel capitale circolante
-846.000
-846.000
-605.000
1.325.000
690.000
Crediti correnti
-2.000
-2.000
-69.000
-225.000
882.000
Scorte
-597.000
-597.000
-960.000
-135.000
99.000
Debiti correnti
841.000
841.000
759.000
2.843.000
-860.000
Altro capitale circolante
9.747.000
9.747.000
9.534.000
11.258.000
8.667.000
Altri elementi non liquidi
1.206.000
1.206.000
1.193.000
-658.000
341.000
Liquidità netta fornita da attività operative
11.599.000
11.599.000
11.018.000
12.625.000
9.844.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.852.000
-1.852.000
-1.484.000
-1.367.000
-1.177.000
Netto acquisizioni
-62.000
-62.000
-73.000
-4.766.000
-1.052.000
Acquisti di investimenti
-6.698.000
-6.698.000
-3.751.000
-6.030.000
-13.583.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.354.000
4.354.000
4.771.000
7.059.000
13.835.000
Altri attività di investimento
405.000
405.000
-759.000
51.000
122.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.349.000
-3.349.000
-763.000
-2.765.000
-1.477.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.034.000
-5.034.000
-4.930.000
-12.866.000
-28.796.000
Azioni ordinarie emesse
539.000
539.000
837.000
702.000
647.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.289.000
-2.289.000
-1.418.000
-111.000
-118.000
Dividendo liquidato
-7.952.000
-7.952.000
-7.616.000
-7.252.000
-7.047.000
Altre attività finanziarie
-465.000
-465.000
-1.095.000
-353.000
310.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.310.000
-8.310.000
-10.250.000
-6.786.000
-8.070.000
Variazione netta in contanti
-133.000
-133.000
-200.000
2.915.000
373.000
Liquidità a inizio periodo
9.825.000
9.825.000
10.025.000
7.110.000
6.737.000
Liquidità a fine periodo
9.692.000
9.692.000
9.825.000
10.025.000
7.110.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.599.000
11.599.000
11.018.000
12.625.000
9.844.000
Spesa di capitale
-1.852.000
-1.852.000
-1.484.000
-1.367.000
-1.177.000
Flusso di cassa libero
9.747.000
9.747.000
9.534.000
11.258.000
8.667.000