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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.115.000
-9.501.000
-10.236.000
2.990.000
Deprezzamento e ammortamento
2.259.000
2.233.000
2.241.000
2.160.000
Compensazione in base alle azioni
105.000
121.000
105.000
46.000
Variazione nel capitale circolante
1.749.000
958.000
-3.186.000
212.000
Scorte
-131.000
-63.000
77.000
79.000
Debiti correnti
367.000
206.000
-165.000
34.000
Altro capitale circolante
-6.167.000
-7.716.000
-9.921.000
46.000
Altri elementi non liquidi
390.000
449.000
170.000
41.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.921.000
-4.109.000
-6.301.000
5.475.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.246.000
-3.607.000
-3.620.000
-5.429.000
Netto acquisizioni
-1.000
-90.000
-81.000
-
Acquisti di investimenti
-487.000
-2.873.000
-
-6.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.203.000
2.676.000
127.000
-
Altri attività di investimento
-
-
127.000
132.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.475.000
-3.543.000
-3.240.000
-5.277.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.522.000
-5.956.000
-1.621.000
-1.651.000
Azioni ordinarie emesse
1.186.000
1.009.000
3.249.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-12.000
-603.000
Dividendo liquidato
-
0
-689.000
-1.387.000
Altre attività finanziarie
-463.000
-871.000
-149.000
-83.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.266.000
6.948.000
18.649.000
-654.000
Variazione netta in contanti
-222.000
-715.000
9.161.000
-465.000
Liquidità a inizio periodo
7.329.000
9.692.000
530.000
996.000
Liquidità a fine periodo
7.200.000
8.976.000
9.692.000
530.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.921.000
-4.109.000
-6.301.000
5.475.000
Spesa di capitale
-4.246.000
-3.607.000
-3.620.000
-5.429.000
Flusso di cassa libero
-6.167.000
-7.716.000
-9.921.000
46.000