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Chindata Group Holdings Limited (CD)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
174.634
-283.345
-174.443
-138.161
Deprezzamento e ammortamento
551.377
410.694
242.424
88.630
Imposte sul reddito differite
-
7.375
-2.373
-3.314
Compensazione in base alle azioni
177.446
349.846
63.746
0
Variazione nel capitale circolante
-836
130.438
-128.322
7.990
Crediti correnti
-
-121.890
-160.595
4.003
Debiti correnti
-
21.236
46.274
-20.424
Altro capitale circolante
-2.528.826
-2.047.367
-1.601.432
-1.077.918
Altri elementi non liquidi
62.506
36.315
10.887
1.027
Liquidità netta fornita da attività operative
986.089
664.910
40.167
-25.601
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.514.915
-2.712.277
-1.641.599
-1.052.317
Netto acquisizioni
-
-56.992
-1.879.040
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.821.392
-2.769.269
-3.520.639
-1.052.317
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-258.360
-472.365
-85.413
Azioni ordinarie emesse
-
6.682.004
2.274.133
866.323
Altre attività finanziarie
-2.547.972
-47.128
231.103
-10.785
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.687.958
8.188.802
4.456.328
1.177.372
Variazione netta in contanti
2.571.406
5.791.623
975.137
119.345
Liquidità a inizio periodo
3.497.666
1.119.840
144.703
25.358
Liquidità a fine periodo
6.350.321
6.911.463
1.119.840
144.703
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
986.089
664.910
40.167
-25.601
Spesa di capitale
-3.514.915
-2.712.277
-1.641.599
-1.052.317
Flusso di cassa libero
-2.528.826
-2.047.367
-1.601.432
-1.077.918