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City Developments Limited (CDEVF)

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Alla chiusura: 01:42PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
317.313
317.313
1.285.322
84.713
-1.917.391
Deprezzamento e ammortamento
254.030
254.030
276.426
285.009
287.129
Compensazione in base alle azioni
0
-
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
241.784
241.784
-176.736
813.768
-580.549
Scorte
1.137.356
1.137.356
-61.599
445.365
-211.921
Altro capitale circolante
438.630
438.630
-514.244
719.493
-749.973
Altri elementi non liquidi
377.228
377.228
84.390
181.663
122.492
Liquidità netta fornita da attività operative
950.353
950.353
-125.512
1.134.245
-356.147
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-511.723
-511.723
-388.732
-414.752
-393.826
Netto acquisizioni
-1.000.408
-1.000.408
-480.710
-597.922
-1.182.342
Acquisti di investimenti
-79.222
-79.222
-21.229
-81.673
-134.181
Vendite/scadenze di investimenti
33.767
33.767
45.649
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.860.144
-1.860.144
779.971
-863.407
-1.076.041
Variazione netta in contanti
-183.820
-183.820
364.346
-1.006.261
131.405
Liquidità a inizio periodo
2.248.147
2.248.147
1.944.133
2.955.109
2.789.569
Liquidità a fine periodo
2.044.198
2.044.198
2.248.147
1.944.133
2.955.109
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
950.353
950.353
-125.512
1.134.245
-356.147
Spesa di capitale
-511.723
-511.723
-388.732
-414.752
-393.826
Flusso di cassa libero
438.630
438.630
-514.244
719.493
-749.973