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Cellularline S.p.A. (CELL.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.846
-3.846
13.900
18.209
32.378
Deprezzamento e ammortamento
18.988
18.988
14.884
9.710
5.013
Variazione nel capitale circolante
7.917
7.917
3.439
-2.913
-3.607
Scorte
2.563
2.563
-6.592
-1.756
1.473
Altro capitale circolante
14.075
14.075
1.136
12.055
10.760
Altri elementi non liquidi
2.183
2.183
-257
1.553
-5.587
Liquidità netta fornita da attività operative
19.072
19.072
11.307
20.368
12.728
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.997
-4.997
-10.171
-8.313
-1.968
Netto acquisizioni
-2.365
-2.365
-13.813
-1.568
-60.596
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.362
-7.362
-23.984
-9.881
-62.564
Variazione netta in contanti
-1.183
-1.183
-23.460
-9.990
-89.326
Liquidità a inizio periodo
8.629
8.629
32.089
41.989
131.315
Liquidità a fine periodo
8.138
8.138
8.629
32.089
41.989
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.072
19.072
11.307
20.368
12.728
Spesa di capitale
-4.997
-4.997
-10.171
-8.313
-1.968
Flusso di cassa libero
14.075
14.075
1.136
12.055
10.760