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Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.419.000
2.419.000
4.936.000
-9.734.000
Imposte sul reddito differite
428.000
428.000
-1.332.000
-10.000
Compensazione in base alle azioni
33.000
33.000
22.000
21.000
Variazione nel capitale circolante
275.000
275.000
-123.000
915.000
Crediti correnti
-
-
-
303.000
Altro capitale circolante
551.000
551.000
2.302.000
22.000
Altri elementi non liquidi
372.000
372.000
-3.516.000
1.047.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.380.000
2.380.000
4.125.000
1.164.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.829.000
-1.829.000
-1.823.000
-1.142.000
Netto acquisizioni
0
0
-1.967.000
0
Acquisti di investimenti
-231.000
-231.000
-18.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.111.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
473.000
473.000
-3.401.000
-992.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.175.000
-2.175.000
-10.354.000
-3.471.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-355.000
-355.000
-1.073.000
0
Dividendo liquidato
-487.000
-487.000
-1.212.000
-22.000
Altre attività finanziarie
-
-
-17.000
-122.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.892.000
-1.892.000
-1.446.000
101.000
Variazione netta in contanti
961.000
961.000
-722.000
273.000
Liquidità a inizio periodo
192.000
192.000
914.000
6.000
Liquidità a fine periodo
1.153.000
1.153.000
192.000
279.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.380.000
2.380.000
4.125.000
1.164.000
Spesa di capitale
-1.829.000
-1.829.000
-1.823.000
-1.142.000
Flusso di cassa libero
551.000
551.000
2.302.000
22.000
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