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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.263.000
1.668.000
1.230.000
9.895.000
3.522.000
Deprezzamento e ammortamento
9.801.000
9.926.000
10.318.000
10.588.000
6.907.000
Imposte sul reddito differite
284.000
320.000
110.000
-9.116.000
-2.958.000
Compensazione in base alle azioni
328.000
315.000
290.000
310.000
492.000
Variazione nel capitale circolante
-310.000
-1.005.000
-243.000
441.000
980.000
Crediti correnti
65.000
-505.000
-98.000
-84.000
-160.000
Altro capitale circolante
6.088.000
4.608.000
2.172.000
4.084.000
-25.491.000
Altri elementi non liquidi
-65.000
52.000
-132.000
-354.000
-248.000
Liquidità netta fornita da attività operative
13.050.000
11.748.000
11.767.000
11.954.000
8.041.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.962.000
-7.140.000
-9.595.000
-7.870.000
-33.532.000
Altri attività di investimento
-59.000
-43.000
-120.000
-123.000
22.242.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.186.000
-7.331.000
-9.736.000
-8.098.000
-11.290.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.078.000
-13.309.000
-10.769.000
-16.507.000
-10.521.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
-
5.000.000
Azioni ordinarie riacquistate
-8.579.000
-6.873.000
-4.399.000
-11.715.000
-1.562.000
Altre attività finanziarie
-1.449.000
-1.254.000
-950.000
-1.940.000
-568.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.608.000
-1.633.000
-1.887.000
-4.770.000
4.779.000
Variazione netta in contanti
1.256.000
2.784.000
144.000
-914.000
1.530.000
Liquidità a inizio periodo
846.000
765.000
621.000
1.535.000
5.000
Liquidità a fine periodo
2.102.000
3.549.000
765.000
621.000
1.535.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.050.000
11.748.000
11.767.000
11.954.000
8.041.000
Spesa di capitale
-6.962.000
-7.140.000
-9.595.000
-7.870.000
-33.532.000
Flusso di cassa libero
6.088.000
4.608.000
2.172.000
4.084.000
-25.491.000
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