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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
30/12/2015
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.250.000
1.230.000
9.895.000
3.522.000
-271.000
Deprezzamento e ammortamento
9.999.000
10.318.000
10.588.000
6.907.000
2.125.000
Imposte sul reddito differite
206.000
110.000
-9.116.000
-2.958.000
-65.000
Compensazione in base alle azioni
310.000
290.000
310.000
492.000
78.000
Variazione nel capitale circolante
-829.000
-243.000
441.000
980.000
321.000
Crediti correnti
-561.000
-98.000
-84.000
-160.000
5.000
Scorte
-
-
-
-
-
Debiti correnti
-
-
449.000
1.029.000
319.000
Altro capitale circolante
3.913.000
2.172.000
4.084.000
-25.491.000
547.000
Altri elementi non liquidi
88.000
-132.000
-354.000
-248.000
39.000
Liquidità netta fornita da attività operative
11.558.000
11.767.000
11.954.000
8.041.000
2.359.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.645.000
-9.595.000
-7.870.000
-33.532.000
-1.812.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-7.000
-120.000
-123.000
22.242.000
-15.220.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.783.000
-9.736.000
-8.098.000
-11.290.000
-17.032.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.691.000
-10.769.000
-16.507.000
-10.521.000
-11.326.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
-
5.000.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-5.753.000
-4.399.000
-11.715.000
-1.562.000
-38.000
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-
Altre attività finanziarie
-1.110.000
-950.000
-1.940.000
-568.000
-36.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.838.000
-1.887.000
-4.770.000
4.779.000
14.675.000
Variazione netta in contanti
-63.000
144.000
-914.000
1.530.000
2.000
Liquidità a inizio periodo
660.000
621.000
1.535.000
5.000
3.000
Liquidità a fine periodo
597.000
765.000
621.000
1.535.000
5.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.558.000
11.767.000
11.954.000
8.041.000
2.359.000
Spesa di capitale
-7.645.000
-9.595.000
-7.870.000
-33.532.000
-1.812.000
Flusso di cassa libero
3.913.000
2.172.000
4.084.000
-25.491.000
547.000
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