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CIMB Group Holdings Berhad (CIMDF)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.461.597
4.295.334
1.194.424
4.559.656
5.583.510
Deprezzamento e ammortamento
-
1.222.798
892.524
834.263
653.145
Compensazione in base alle azioni
-
82.459
68.648
71.034
68.620
Variazione nel capitale circolante
11.841.620
17.839.458
38.866.508
-6.241.691
-4.369.346
Altro capitale circolante
15.610.426
22.000.633
42.986.473
-94.961
725.875
Altri elementi non liquidi
-
-2.082.119
-1.201.133
1.226.244
-111.797
Liquidità netta fornita da attività operative
16.854.806
23.172.232
44.115.856
862.257
1.776.969
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.244.380
-1.171.599
-1.129.383
-957.218
-1.051.094
Netto acquisizioni
-
-1.132.939
-59.170
-769.355
-224.496
Acquisti di investimenti
-9.778.811
-14.621.991
-30.666.725
-119.322
-5.053.503
Vendite/scadenze di investimenti
-
35.583
112.400
328.068
121.791
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.730.272
-11.992.107
-28.483.764
-542.503
-5.892.269
Variazione netta in contanti
4.763.646
4.592.882
3.888.648
1.505.204
-5.943.284
Liquidità a inizio periodo
40.548.614
41.194.144
37.765.092
35.528.934
41.667.884
Liquidità a fine periodo
45.312.260
45.425.729
40.337.045
37.765.092
35.528.934
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.854.806
23.172.232
44.115.856
862.257
1.776.969
Spesa di capitale
-1.244.380
-1.171.599
-1.129.383
-957.218
-1.051.094
Flusso di cassa libero
15.610.426
22.000.633
42.986.473
-94.961
725.875