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CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (CIR.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.862
17.981
16.313
-69.807
Deprezzamento e ammortamento
221.622
223.005
218.972
204.845
Compensazione in base alle azioni
1.564
1.582
2.031
2.358
Variazione nel capitale circolante
-28.711
-16.467
11.768
558
Altro capitale circolante
165.620
207.295
42.060
55.831
Altri elementi non liquidi
-12.649
-9.359
-2.215
10.933
Liquidità netta fornita da attività operative
192.013
207.295
170.852
236.386
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-128.792
-180.555
Netto acquisizioni
-4.081
-1.350
-9.577
-98.384
Altri attività di investimento
-107.326
-99.988
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-114.556
-70.817
-150.809
-240.625
Variazione netta in contanti
-189.148
-120.929
-122.178
136.992
Liquidità a inizio periodo
462.479
419.985
300.881
157.555
Liquidità a fine periodo
282.546
304.471
419.985
300.881
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
192.013
207.295
170.852
236.386
Spesa di capitale
-
-
-128.792
-180.555
Flusso di cassa libero
165.620
207.295
42.060
55.831