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CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (CIR.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.909
-257
17.981
16.313
Deprezzamento e ammortamento
211.596
213.989
220.470
218.972
Compensazione in base alle azioni
1.820
1.713
1.582
2.031
Variazione nel capitale circolante
-11.062
-1.425
-18.483
13.099
Altro capitale circolante
98.187
70.786
90.310
171.587
Altri elementi non liquidi
-12.632
-11.916
-9.359
-2.215
Liquidità netta fornita da attività operative
209.196
206.128
202.664
171.587
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-111.009
-135.342
-112.354
-128.792
Netto acquisizioni
-1.300
-4.081
-1.350
-9.577
Altri attività di investimento
-
-7.947
-700
-128.792
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-127.295
-140.739
-65.752
-150.809
Variazione netta in contanti
-56.122
-91.776
-122.632
-121.443
Liquidità a inizio periodo
282.546
304.471
420.967
300.881
Liquidità a fine periodo
231.424
217.695
304.471
419.985
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
209.196
206.128
202.664
171.587
Spesa di capitale
-111.009
-135.342
-112.354
-128.792
Flusso di cassa libero
98.187
70.786
90.310
171.587