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Core Laboratories Inc. (CLB)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
23.714
19.453
19.727
-97.637
Deprezzamento e ammortamento
16.648
17.161
18.516
20.867
Imposte sul reddito differite
-329
433
6.012
-12.216
Compensazione in base alle azioni
10.513
7.756
19.093
7.394
Variazione nel capitale circolante
-37.197
-25.019
-20.563
5.939
Crediti correnti
-11.271
-10.078
-13.522
46.421
Scorte
-19.488
-14.860
-4.547
1.471
Debiti correnti
4.603
15.374
6.568
-12.838
Altro capitale circolante
6.354
14.711
22.722
45.490
Altri elementi non liquidi
2.478
4.522
-5.196
-1.577
Liquidità netta fornita da attività operative
16.497
24.956
36.579
57.868
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.143
-10.245
-13.857
-12.378
Netto acquisizioni
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
726
0
Altri attività di investimento
3.491
6.149
2.761
20.454
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.322
-3.856
-10.223
7.851
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-133.000
-131.000
-226.000
-102.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
60.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.984
-3.903
-8.256
-2.793
Dividendo liquidato
-1.856
-1.853
-1.834
-12.446
Altre attività finanziarie
-4.087
-2.619
-1.369
-1.766
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-15.927
-23.375
-22.459
-63.005
Variazione netta in contanti
-5.752
-2.275
3.897
2.714
Liquidità a inizio periodo
22.037
17.703
13.806
11.092
Liquidità a fine periodo
16.285
15.428
17.703
13.806
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.497
24.956
36.579
57.868
Spesa di capitale
-10.143
-10.245
-13.857
-12.378
Flusso di cassa libero
6.354
14.711
22.722
45.490