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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.287.000
4.995.000
6.220.000
6.429.000
3.790.000
Deprezzamento e ammortamento
1.142.000
1.143.000
1.047.000
1.017.000
1.311.000
Imposte sul reddito differite
222.000
-87.000
-46.000
-41.000
-228.000
Compensazione in base alle azioni
13.000
13.000
24.000
19.000
14.000
Variazione nel capitale circolante
-2.774.000
2.306.000
15.557.000
-11.768.000
54.161.000
Crediti correnti
-1.047.000
-1.272.000
-959.000
46.000
97.000
Debiti correnti
1.982.000
2.521.000
1.228.000
-419.000
-238.000
Altro capitale circolante
7.235.000
11.140.000
21.606.000
-4.171.000
59.986.000
Altri elementi non liquidi
1.072.000
1.822.000
-1.126.000
927.000
-767.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.212.000
12.154.000
22.715.000
-3.332.000
60.767.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-977.000
-1.014.000
-1.109.000
-839.000
-781.000
Netto acquisizioni
-
0
-3.085.000
-
-
Acquisti di investimenti
-77.909.000
-79.487.000
-70.954.000
-49.896.000
-54.075.000
Vendite/scadenze di investimenti
58.597.000
59.738.000
50.757.000
47.229.000
34.976.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.289.000
-20.763.000
-24.391.000
-3.506.000
-19.880.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.799.000
-1.831.000
-328.000
-1.313.000
-340.000
Azioni ordinarie emesse
192.000
183.000
229.000
284.000
177.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.000
0
-934.000
-15.000
-234.000
Dividendo liquidato
-2.288.000
-2.261.000
-2.972.000
-2.649.000
-2.571.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.897.000
-2.159.000
-1.610.000
-1.945.000
-1.221.000
Variazione netta in contanti
-13.966.000
-10.719.000
-3.038.000
-8.958.000
39.691.000
Liquidità a inizio periodo
22.876.000
31.535.000
34.573.000
43.531.000
3.840.000
Liquidità a fine periodo
8.902.000
20.816.000
31.535.000
34.573.000
43.531.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.212.000
12.154.000
22.715.000
-3.332.000
60.767.000
Spesa di capitale
-977.000
-1.014.000
-1.109.000
-839.000
-781.000
Flusso di cassa libero
7.235.000
11.140.000
21.606.000
-4.171.000
59.986.000