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CME Group Inc. (CME)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.773.000
2.636.400
2.105.200
2.116.500
1.962.200
Deprezzamento e ammortamento
379.100
385.400
464.400
473.300
248.700
Imposte sul reddito differite
37.500
34.800
-41.600
-3.700
114.300
Compensazione in base alle azioni
73.600
75.200
96.000
73.100
96.500
Variazione nel capitale circolante
-98.700
-161.800
59.200
-34.600
49.700
Crediti correnti
-73.500
-45.700
28.200
60.800
-65.500
Debiti correnti
22.100
-18.600
7.400
-54.100
32.300
Altro capitale circolante
2.476.700
2.275.200
2.518.100
2.427.200
2.324.100
Altri elementi non liquidi
10.600
4.400
8.600
11.900
11.300
Liquidità netta fornita da attività operative
2.598.800
2.402.400
2.715.600
2.672.800
2.440.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-122.100
-127.200
-197.500
-245.600
-116.700
Netto acquisizioni
-51.200
-57.400
-5.500
-
-1.795.400
Acquisti di investimenti
-8.500
-7.800
-11.100
-15.400
-10.000
Vendite/scadenze di investimenti
9.900
9.400
12.300
18.800
11.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
69.500
58.400
-175.500
-152.600
-1.889.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-756.100
0
-
-661.700
-452.500
Dividendo liquidato
-2.515.300
-2.189.300
-2.110.000
-1.695.900
-2.149.900
Altre attività finanziarie
44.295.000
71.133.000
-43.600
16.800
-61.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
42.731.300
69.908.700
-2.458.200
-2.340.800
-1.080.000
Variazione netta in contanti
45.399.600
72.369.500
81.900
179.400
-528.800
Liquidità a inizio periodo
124.388.000
88.420.300
1.556.600
1.377.200
1.906.000
Liquidità a fine periodo
169.787.600
160.789.800
1.638.500
1.556.600
1.377.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.598.800
2.402.400
2.715.600
2.672.800
2.440.800
Spesa di capitale
-122.100
-127.200
-197.500
-245.600
-116.700
Flusso di cassa libero
2.476.700
2.275.200
2.518.100
2.427.200
2.324.100