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CME Group Inc. (CME)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.049.500
2.691.000
2.636.400
2.105.200
2.116.500
Deprezzamento e ammortamento
-
362.600
385.400
464.400
473.300
Imposte sul reddito differite
-
-23.200
34.800
-41.600
-3.700
Compensazione in base alle azioni
-
84.300
75.200
96.000
73.100
Variazione nel capitale circolante
-
-95.200
-161.800
59.200
-34.600
Crediti correnti
-
-51.100
-45.700
28.200
60.800
Debiti correnti
-
72.500
-18.600
7.400
-54.100
Altro capitale circolante
-
2.966.300
2.275.200
2.518.100
2.427.200
Altri elementi non liquidi
-
41.300
4.400
8.600
11.900
Liquidità netta fornita da attività operative
-
3.056.000
2.402.400
2.715.600
2.672.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-89.700
-127.200
-197.500
-245.600
Netto acquisizioni
-
-413.100
-57.400
-5.500
-
Acquisti di investimenti
-
-4.400
-7.800
-11.100
-15.400
Vendite/scadenze di investimenti
-
6.300
9.400
12.300
18.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-489.800
58.400
-175.500
-152.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-756.200
0
-
-661.700
Dividendo liquidato
-
-2.633.500
-2.189.300
-2.110.000
-1.695.900
Altre attività finanziarie
-
-22.733.000
71.133.000
-43.600
16.800
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-25.381.700
69.908.700
-2.458.200
-2.340.800
Variazione netta in contanti
-
-22.815.500
72.369.500
81.900
179.400
Liquidità a inizio periodo
-
160.789.800
88.420.300
1.556.600
1.377.200
Liquidità a fine periodo
-
137.974.300
160.789.800
1.638.500
1.556.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
3.056.000
2.402.400
2.715.600
2.672.800
Spesa di capitale
-
-89.700
-127.200
-197.500
-245.600
Flusso di cassa libero
-
2.966.300
2.275.200
2.518.100
2.427.200