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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
887.000
887.000
837.000
1.353.000
755.000
Deprezzamento e ammortamento
1.180.000
1.180.000
1.126.000
1.114.000
1.043.000
Imposte sul reddito differite
157.000
157.000
89.000
249.000
170.000
Variazione nel capitale circolante
416.000
416.000
-1.113.000
-46.000
-25.000
Scorte
185.000
185.000
-450.000
-93.000
28.000
Altro capitale circolante
-265.000
-265.000
-1.626.000
-390.000
-1.164.000
Altri elementi non liquidi
-286.000
-286.000
-105.000
-82.000
-727.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.309.000
2.309.000
855.000
1.819.000
1.276.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.574.000
-2.574.000
-2.481.000
-2.209.000
-2.440.000
Netto acquisizioni
-812.000
-812.000
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-477.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.386.000
-3.386.000
-2.476.000
-1.233.000
-2.867.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.132.000
-2.132.000
-106.000
-235.000
-2.100.000
Azioni ordinarie emesse
192.000
192.000
69.000
26.000
253.000
Dividendo liquidato
-579.000
-579.000
-544.000
-508.000
-467.000
Altre attività finanziarie
38.000
38.000
-11.000
-53.000
338.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.143.000
1.143.000
1.327.000
-211.000
1.203.000
Variazione netta in contanti
66.000
66.000
-294.000
291.000
28.000
Liquidità a inizio periodo
182.000
182.000
476.000
185.000
157.000
Liquidità a fine periodo
248.000
248.000
182.000
476.000
185.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.309.000
2.309.000
855.000
1.819.000
1.276.000
Spesa di capitale
-2.574.000
-2.574.000
-2.481.000
-2.209.000
-2.440.000
Flusso di cassa libero
-265.000
-265.000
-1.626.000
-390.000
-1.164.000