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CNH Industrial N.V. (CNHI.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.336.000
2.029.000
1.723.000
-493.000
1.422.000
Deprezzamento e ammortamento
533.000
535.000
1.148.000
1.172.000
1.215.000
Variazione nel capitale circolante
-2.050.000
-2.102.000
929.000
3.618.000
-1.061.000
Crediti correnti
-
-
245.000
1.133.000
-460.000
Scorte
-366.000
-151.000
-771.000
1.901.000
440.000
Debiti correnti
271.000
125.000
763.000
388.000
-179.000
Altro capitale circolante
-194.000
557.000
4.082.000
5.529.000
1.826.000
Altri elementi non liquidi
185.000
-1.482.000
2.322.000
5.967.000
372.000
Liquidità netta fornita da attività operative
875.000
557.000
4.082.000
5.529.000
1.826.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.069.000
-999.000
-2.033.000
-1.850.000
-1.962.000
Altri attività di investimento
-2.187.000
-3.009.000
-2.968.000
-903.000
-86.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.256.000
-3.009.000
-5.001.000
-2.750.000
-1.987.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.820.000
-9.223.000
-12.690.000
-10.512.000
-12.925.000
Azioni ordinarie riacquistate
-282.000
-153.000
-
-
-
Dividendo liquidato
-537.000
-423.000
-188.000
-8.000
-283.000
Altre attività finanziarie
989.000
1.964.000
-14.000
-828.000
217.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.729.000
1.964.000
-1.445.000
659.000
206.000
Variazione netta in contanti
341.000
-716.000
-2.767.000
3.856.000
-30.000
Liquidità a inizio periodo
3.584.000
5.845.000
9.629.000
5.773.000
5.803.000
Liquidità a fine periodo
3.932.000
5.129.000
6.862.000
9.629.000
5.773.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
875.000
557.000
4.082.000
5.529.000
1.826.000
Spesa di capitale
-1.069.000
-999.000
-2.033.000
-1.850.000
-1.962.000
Flusso di cassa libero
-194.000
557.000
4.082.000
5.529.000
1.826.000