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CNH Industrial N.V. (CNHI.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.648.000
1.723.000
-493.000
1.422.000
1.068.000
Deprezzamento e ammortamento
1.151.000
1.148.000
1.172.000
1.215.000
1.337.000
Variazione nel capitale circolante
-187.000
929.000
3.618.000
-1.061.000
-61.000
Scorte
-1.234.000
-771.000
1.901.000
440.000
112.000
Debiti correnti
482.000
763.000
388.000
-179.000
280.000
Altro capitale circolante
777.000
2.049.000
3.679.000
-136.000
652.000
Altri elementi non liquidi
348.000
323.000
570.000
209.000
158.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.823.000
4.082.000
5.529.000
1.826.000
2.554.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.046.000
-2.033.000
-1.850.000
-1.962.000
-1.902.000
Altri attività di investimento
-3.617.000
-2.968.000
-903.000
-86.000
-18.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.790.000
-5.001.000
-2.750.000
-1.987.000
-1.920.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.830.000
-12.690.000
-10.512.000
-12.925.000
-16.921.000
Dividendo liquidato
-188.000
-188.000
-8.000
-283.000
-243.000
Altre attività finanziarie
410.000
-14.000
-828.000
217.000
230.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-145.000
-1.445.000
659.000
206.000
-723.000
Variazione netta in contanti
-2.889.000
-2.767.000
3.856.000
-30.000
-397.000
Liquidità a inizio periodo
7.967.000
9.629.000
5.773.000
5.803.000
6.200.000
Liquidità a fine periodo
5.214.000
6.862.000
9.629.000
5.773.000
5.803.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.823.000
4.082.000
5.529.000
1.826.000
2.554.000
Spesa di capitale
-2.046.000
-2.033.000
-1.850.000
-1.962.000
-1.902.000
Flusso di cassa libero
777.000
2.049.000
3.679.000
-136.000
652.000