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CNH Industrial N.V. (CNHI.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.739.000
1.723.000
-493.000
1.422.000
Deprezzamento e ammortamento
1.154.000
1.148.000
1.172.000
1.215.000
Variazione nel capitale circolante
-1.588.000
929.000
3.618.000
-1.061.000
Crediti correnti
-1.037.000
245.000
1.133.000
-460.000
Scorte
-1.054.000
-771.000
1.901.000
440.000
Debiti correnti
309.000
763.000
388.000
-179.000
Altro capitale circolante
-793.000
2.049.000
3.679.000
-136.000
Altri elementi non liquidi
379.000
323.000
570.000
209.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.304.000
4.082.000
5.529.000
1.826.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.097.000
-2.033.000
-1.850.000
-1.962.000
Altri attività di investimento
-2.774.000
-2.968.000
-903.000
-86.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.005.000
-5.001.000
-2.750.000
-1.987.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.295.000
-12.690.000
-10.512.000
-12.925.000
Dividendo liquidato
-420.000
-188.000
-8.000
-283.000
Altre attività finanziarie
532.000
-14.000
-828.000
217.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
599.000
-1.445.000
659.000
206.000
Variazione netta in contanti
-3.083.000
-2.767.000
3.856.000
-30.000
Liquidità a inizio periodo
7.914.000
9.629.000
5.773.000
5.803.000
Liquidità a fine periodo
5.262.000
6.862.000
9.629.000
5.773.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.304.000
4.082.000
5.529.000
1.826.000
Spesa di capitale
-2.097.000
-2.033.000
-1.850.000
-1.962.000
Flusso di cassa libero
-793.000
2.049.000
3.679.000
-136.000