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CNH Industrial N.V. (CNHI.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.585.000
-493.000
1.422.000
1.068.000
295.000
Deprezzamento e ammortamento
1.179.000
1.172.000
1.215.000
1.337.000
1.350.000
Variazione nel capitale circolante
1.358.000
3.618.000
-1.061.000
-61.000
5.000
Scorte
-329.000
1.901.000
440.000
112.000
-213.000
Debiti correnti
1.061.000
388.000
-179.000
280.000
344.000
Altro capitale circolante
2.546.000
3.679.000
-136.000
652.000
-220.000
Altri elementi non liquidi
512.000
570.000
209.000
158.000
295.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.658.000
5.529.000
1.826.000
2.554.000
2.015.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.112.000
-1.850.000
-1.962.000
-1.902.000
-2.235.000
Altri attività di investimento
-683.000
-903.000
-86.000
-18.000
453.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.792.000
-2.750.000
-1.987.000
-1.920.000
-932.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.761.000
-10.512.000
-12.925.000
-16.921.000
-16.802.000
Dividendo liquidato
-188.000
-8.000
-283.000
-243.000
-168.000
Altre attività finanziarie
-1.526.000
-828.000
217.000
230.000
29.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.177.000
659.000
206.000
-723.000
-1.045.000
Variazione netta in contanti
781.000
3.856.000
-30.000
-397.000
413.000
Liquidità a inizio periodo
7.133.000
5.773.000
5.803.000
6.200.000
5.017.000
Liquidità a fine periodo
7.822.000
9.629.000
5.773.000
5.803.000
5.430.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.658.000
5.529.000
1.826.000
2.554.000
2.015.000
Spesa di capitale
-2.112.000
-1.850.000
-1.962.000
-1.902.000
-2.235.000
Flusso di cassa libero
2.546.000
3.679.000
-136.000
652.000
-220.000