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Capital One Financial Corporation (COF)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.360.000
7.360.000
12.390.000
2.714.000
5.546.000
Deprezzamento e ammortamento
3.210.000
3.210.000
3.481.000
3.501.000
3.339.000
Imposte sul reddito differite
-772.000
-772.000
605.000
-1.627.000
-296.000
Compensazione in base alle azioni
314.000
314.000
331.000
203.000
239.000
Variazione nel capitale circolante
-2.857.000
-2.857.000
-2.574.000
2.391.000
774.000
Crediti correnti
-641.000
-641.000
17.000
287.000
-63.000
Debiti correnti
246.000
246.000
-71.000
-87.000
-19.000
Altro capitale circolante
12.875.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000
15.752.000
Altri elementi non liquidi
897.000
897.000
28.000
-719.000
870.000
Liquidità netta fornita da attività operative
13.809.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
16.639.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-934.000
-934.000
-698.000
-710.000
-887.000
Netto acquisizioni
-1.176.000
-1.176.000
-669.000
-7.000
-8.393.000
Acquisti di investimenti
-14.850.000
-14.850.000
-27.884.000
-43.026.000
-12.501.000
Vendite/scadenze di investimenti
21.644.000
21.644.000
29.745.000
23.136.000
18.383.000
Altri attività di investimento
-628.000
-628.000
-668.000
-822.000
-877.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.738.000
-29.738.000
-31.501.000
-14.841.000
-22.998.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-22.621.000
-22.621.000
-7.293.000
-21.715.000
-14.984.000
Azioni ordinarie emesse
276.000
276.000
253.000
241.000
199.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.948.000
-4.948.000
-9.705.000
-1.768.000
-2.481.000
Dividendo liquidato
-1.178.000
-1.178.000
-1.422.000
-740.000
-1.035.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
17.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
25.131.000
25.131.000
474.000
25.164.000
6.619.000
Variazione netta in contanti
9.202.000
9.202.000
-18.717.000
27.022.000
260.000
Liquidità a inizio periodo
22.054.000
22.054.000
40.771.000
13.749.000
13.489.000
Liquidità a fine periodo
31.256.000
31.256.000
22.054.000
40.771.000
13.749.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.809.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
16.639.000
Spesa di capitale
-934.000
-934.000
-698.000
-710.000
-887.000
Flusso di cassa libero
12.875.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000
15.752.000